证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2024-077
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
对于部分阻挡性股票回购刊出实施完成暨不疗养
“特纸转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何误差纪录、误导性述说
好像紧要遗漏，并对其试验的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
热切试验辅导：
? 疗养前转股价钱：14.32 元/股。
? 疗养后转股价钱：14.32 元/股。
? 因本次回购刊出的部分阻挡性股票占公司总股本比例较小，经野心并四
舍五入，本次回购刊出实施完成后，“特纸转债”的转股价钱不变。
经中国证券监督处分委员会《对于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开
刊行可改换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416 号）核准，五洲特种纸
业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日公缔造行了 670.00
万张可改换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00 元，刊行总数
简称“特纸转债”，债券代码“111002”。转股的起止日历为 2022 年 6 月 14 日
至 2027 年 12 月 7 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延
时刻不另付息），开动转股价钱为 18.50 元/股，最新转股价钱为 14.32 元/股。
一、转股价钱疗养依据
书》”）的商定，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可改换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的疗养（保留一丝点后两位，临了一位
四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为疗养后转股价，P0 为疗养前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将按序进行转股价钱疗养，
并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱疗养日、疗养主义及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱疗养日为本次刊行
的可转债捏有东说念主转股苦求日或之后、改换股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股申
请按本公司疗养后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权益益
或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则疗养转股价钱。相关转股价钱疗养试验
及操作主义将依据那时国度相关法律法例及证券监管部门的相关章程来制订。
第二次会议，均审议通过了《对于回购刊出部分阻挡性股票的议案》。因公司
司已袪除作事关系，不再具备激勉阅历，公司董事会决定对其捏有的已获授但尚
未袪除限售的 15,000 股阻挡性股票赐与回购刊出。具体试验详见公司于 2024 年
股份有限公司对于疗养 2023 年阻挡性股票激勉筹划阻挡性股票回购价钱及回购
刊出部分阻挡性股票的公告》（公告编号：2024-053）。
司出具的《证券变更登记讲解》，公司本激勉筹划中 15,000 股阻挡性股票已完
成刊出。具体试验详见公司于 2024 年 8 月 12 日在上海证券来回所网站
（www.sse.com.cn）露馅的《五洲特种纸业集团股份有限公司股权激勉部分阻挡
性股票回购刊出实施公告》（公告编号：2024-070）。
二、转股价钱疗养公式与疗养后果
字据上述转股价钱疗养依据，公司本次回购刊出事项疗养“特纸转债”转股
价钱适用的疗养公式为：
P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P1 为疗养后转股价，P0 为疗养前转股价，A为增发新股价或配股价，
k为增发新股或配股率。
字据本次回购刊出情况，P0=14.32 元/股；A=7.06 元/股，即阻挡性股票回购
k= -15,000/403,897,661≈-0.0037%，其中 15,000 为公司本次回购刊出股数，
价钱；
因此，P1＝（P0+A×k）/（1+k）≈14.32 元/股（按四舍五入原则保留一丝点
后两位）。
综上，因本次回购刊出的部分阻挡性股票占公司总股本比例较小，经野心并
四舍五入，本次回购刊出实施完成后，“特纸转债”的转股价钱不变，仍为 14.32
元/股。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
深圳市天地宝创新材料有限公司(以下简称：天地宝创)为*ST深天的全资孙公司。据《事先告知书》披露世博体育(中国)官方网站，2021年4月22日，在深天地实际控制人林宏润的安排下，天地宝创以1.28亿元银行定期存单为广州市同鑫贸易有限公司(以下简称：广州同鑫)的1.25亿元银行贷款提供质押担保。